doc文档 有限公司财务管理制度

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摘要:有限公司财务管理制度——————有限公司财务管理制度为了规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对财务部门的有效监督,同时进一步加强和完善公司的财务管理工作,维护公司及员工相关的合法权利,结合公司的具体情况。特制订本制度。第一章总则—、公司财务部应严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定;记账方法采用借贷记账法,记账原则采用权责发生制。以人民币为记账本位币。二、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其责,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,及时报账,三、财会人员一定力求稳定,不随便调动,以利于会计核算的连续性。四、财会人员因故调动或离职,必须与接替人员办理交接手续。否者不得离职,交接内容包括移交人经管的会计凭证,账本,报表,款项,财务专用章及相关印鉴,实物及未了事项。交接必须有会计主管监交。五、会计人员在办理会计事物中,必须坚持原则。照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,坚决抵制,拒绝执行,并及时向总经理报告。第二章现金的管理一、根据本公司的实际需要,合理核实现金的库存限额,超出部分要及时送存银行,不得超额存放现金,否则造成的损失由本人赔偿,但特殊情况例外。 二、出纳人员必须保证现金的安全完整。严禁白条抵库和任意挪用现金。三、出纳负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作,及时核对收入、支出和余额,保证账实

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