WI-XZ-02-货币资金支付审批制度

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摘要:东莞市帕马智能停车服务有限公司货币资金支付审批制度编号：WI-CW-02版本：A-0制定审核：批准：生效日期：页码章节修订内容摘要所有所有新制定修改前版次修改后版次生效日期2010.8.231．目的：为规范资金支付审批程序，明确审批权限，有效控制企业成本费用及资金风险，保障各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。2．范围：适用于企业各职能部门。3．定义：对资金的支付实行分级授权批准制度，所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。4．内容：4．1货币资金管理的原则与依据4．1．1对货币资金的管理，本公司实行资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。4．1．2公司根据实际情况，制定年度资金预算，对公司的资金管理工作起指导性作用。4．1．3根据年度资金预算和月度工作计划，编制月度资金预算，作为公司月度资金管理的指令性标准。4．1．4公司财务部负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金预算，并提交公司办公会议讨论批准。4．1．5批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则，必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请，董事会批准后，财务部方可办理。4．2货币资金支付申请的授权审批规定4．2．1公司资金支出申请的审批权限类别：4．2．1．1审核：指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。4．2．1．2核准：指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。4．2．1．3审批：指有关领导根据审核意见进行批准。4．2．2公司预算内资金审批权限规定4．2．2．1各职能部

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