金蝶-K3-采购暂估处理流程

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摘要:采购暂估业务流程1工业模式下月初一次冲回的业务流程:工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回":基本业务流程：系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程月初一次冲回的业务流程详解：1.2.1期末结账系统自动生成冲回凭证：采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为下一个会计期间1日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字；同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。1.2.2发票到后入库核算生成暂在补差单：入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单，补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在物料收发明细表、材料明细帐和库存台帐中体现；1.2.3生成外购入库凭证：与发票钩稽核算根据发票生成凭证后，同时记账标志和凭证字号会自动更新到原发票、原外购入库单、暂估补差单上；案例费用发票发发票晚到，需要补充钩稽的业务流程1.如果发票到时，费用发票仍未到，外购入库核算时，不需要分配，直接点核算，2.再点钩稽，查看钩稽日志，外购入库补差单金额=采购发票金额-暂估入库金额。3.结账到下一期，等到第三期或之后才到达费用发票的，进行补充钩稽后，再进行入库分配核算时，点钩稽查看日志，发现生成了一张入库类型的成本调整单。金

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