入库单入库金额汇总表管理规定

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摘要:1.目的明确公司销售计划、调料计划、采购订单、物料入库、原始凭证的统一活动进行监督控制，确保相关汇总报表过程和结果数据的正确性。2.适用范围物料入库报表的建立、上报、审核、批准的全过程。3.职责权限3.1.营销中心做准《营销中心XX年XX月销售物料》，同时控制产品、终端物料、宣传物料的库存量。3.2.PMC跟据《营销中心XX年XX月销售物料》做《XX年XX月调料计划表》3.3.仓库管理员负责通知品质部和其它相关人员验货及通知仓库文员监督和开单，负责执行入库工作。3.4.仓库文员负责《入库单》开单，负责《进销存报表》的编制和上报。3.5.仓库主管负责安排仓库人员工作，负责协助仓库管理员和仓库文员工作，负责审核《入库单》。3.6.品质部的职责：验货、清点来料数量。3.7.采购负责《入库单金额汇总表》的编制和上报。3.8.统计负责《入库单金额汇总表》的编制和上报。3.9.物控部经理负责对仓库文员、采购的报表进行审核。3.10.会计负责对统计、采购每周、每月编制的《入库单金额汇总表》的报表进行审核。4.作业内容4.1.营销中心跟据市场需求做准《营销中心XX年XX月销售物料》，给PMC、物控部经理、会计、生产总监审核，给总经理批准后，进财务控制。4.2.PMC跟据《营销中心XX年XX月销售物料》做准《XX年XX月调料计划表》，经物控部经理、会计、生产总监审核，经总经理批准，进财务控制。4.3.采购跟据《XX年XX月调料计划表》、《申购单》进行下《订购单》。4.4.原始凭据《入库单》的编制过程和审核。4.4.1.供应商的《送货单》或《供应商对帐单》要标识清楚订购单编

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