企业总账表1

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摘要:科目代码科目名称101102113114121124151155201203221301313321501502503504511512现金银行存款应收账款坏账准备原材料低值易耗品固定资产累计折旧短期借款应付账款应交税金实收资本盈余公积本年利润营业收入营业成本营业费用营业税金管理费用财务费用年月日凭证号科目代码2010121201012920101292010121220101214201012152010121720101227p1p1p2p2p3p3p3p4p4p5p5p6p6p7p7p7p8p8102121101511101102501101102113501101102101503511502121日记账科目名称银行存款原材料现金管理费用现金银行存款营业收入现金银行存款应收账款营业收入现金银行存款现金营业费用管理费用营业成本原材料备注提取现金发放工资发放工资发放工资结转成本结转成本购买办公用品购买办公用品营业收入购买原材料购买原材料营业收入存现金存现金贝海科技写字楼租金贝海科技写字楼租金营业收入提取现金借方金额￥0.00￥34,994.61￥0.00￥381.30￥6,150.00￥10,578.00￥0.00￥0.00￥6,150.00￥36,900.00￥0.00￥17,220.00￥0.00￥0.00￥12,300.00￥4,920.00￥66,813.60￥0.00贷方金额￥34,710.10￥0.00￥378.20￥0.00￥0.00￥0.00￥16,592.00￥6,100.00￥0.00￥0.00￥36,600.00￥0.00￥

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